详情

                           憨厚期间优选混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓概要更新           憨厚期间优选混杂型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓概要更新                                             编制日历：2025年07月12日                      送出日历：2025年07月16日             本概要提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。 一、 家具或者  基金简称        憨厚期间优选混杂          基金代码        014235  基金简称C       憨厚期间优选混杂C         基金代码C       014236  基金经管东说念主       憨厚基金经管有限公司        基金托管东说念主       国信证券股份有限公司                                上市来回所及上  基金合同收效日     2022年01月27日                   暂未上市                                市日历  基金类型        混杂型               来回币种        东说念主民币  运作容貌        往常盛开式             盛开频率        逐日  基金司理        初始担任本基金基金司理的日历                证券从业日历  陈印          2025年07月12日                   2015年04月13日              《基金合同》收效后，相连20个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火200东说念主或              者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金经管东说念主应当在按时评释中赐与披              露；相连60个责任日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在10个责任日内向中  其他              国证监会评释并建议处理有策画，如捏续运作、调动运作容貌、与其他基金合              并或者绝交基金合同等，并在6个月内召集基金份额捏有东说念主大会。法律法例或              中国证监会另有限定时，从其限定。   注：本基金为偏股混杂型证券投资基金。 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资策画与投资策略   请投资者阅读《招募阐述书》第九部分了解矜重情况。                本基金通过挖掘、筛选并投资相宜期间布景的具备可捏续竞争上风的公  投资策画             司，罢了基金金钱的恒久沉静升值。                本基金的投资范畴为具有邃密流动性的金融器具，包括境内照章刊行的股             票（包含主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）、             港股通看法股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期  投资范畴             单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可调动债券、可交换债券等）、             货币市集器具、同行存单、金钱守旧证券、债券回购、银行入款（包括契约存             款、按时入款偏执他银行入款）、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法                    憨厚期间优选混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓概要更新           规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关连规           定）。             本基金不错根据筹商法律法例的限定参与融资业务。             基金的投资组合比例为：本基金股票金钱的比例为基金金钱的60%-95%，           其中投资于港股通看法股票不跳跃股票金钱的50%。每个来回日日终，在扣除           股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的来回保证金后，应当保           捏不低于基金金钱净值的5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现           金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。             如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限定，基金经管东说念主在履行           允洽要领后，不错诊治上述投资品种的投资比例。             （1）个股遴荐策略             （2）港股投资策略             （3）存托凭据投资策略  主要投资策略     3、金钱守旧证券投资策略             （1）股指期货投资策略             （2）国债期货投资策略             （3）股票期权投资策略             沪深300指数收益率×50%＋中证港股通空洞指数（东说念主民币）收益率×20%+  功绩比较基准           中债空洞全价（总值）指数收益率×30%             本基金属于混杂型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型证券投           资基金、高于债券型证券投资基金、货币市集基金。  风险收益特征             本基金将投资港股通看法股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标           的、市集轨制以及来回王法等互异带来的独到风险。 （二）投资组联合产成立图表／区域成立图表                      憨厚期间优选混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓概要更新 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：合同收效往常起火齐全当然年度，按试验期限（2022年1月27日-2022年12月31日）筹划净值增 长率。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：  用度类型   份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）        收费容貌/费率    备注                          憨厚期间优选混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓概要更新  申购费（前  收费）           N 赎回费      7天≤N          N≥30天                             0.00% （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别             收费容貌/年费率或金额（元）      收取方  经管费                          1.20%   基金经管东说念主和销售机构  托管费                          0.20%   基金托管东说念主  销售干事  费C  审计用度                          0.00   管帐师事务所  信息浮现  费          《基金合同》收效后与基金关连的管帐师          费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额          捏有东说念主大会用度、基金的证券、期货等交          易用度、基金的银行汇划用度、基金的开  其他用度          户用度、账户顾惜用度和因投资港股通标          的股票而产生的各项合理用度、按照国度          筹商限定和《基金合同》商定，不错在基                    金财产中列支的其他用度。   注：本基金用度的筹划步调和支付容貌详见本基金的《招募阐述书》。本基金来回证券、基金 等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                                        基金运作空洞费率（年化）              捏有期                                    1.98% 四、 风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。                   憨厚期间优选混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓概要更新   本基金投资经由中面对的主要风险有：投资组合的风险、经管风险、合规性风险、操作 风险、 本基金独到的风险、启用侧袋机制的风险偏执他风险。其中独到风险包括： 影响到基金功绩阐扬。本基金诚然按照风险收益配比原则，履作为态的金钱成立，但并不可总共抵 御市集全体下落风险，基金净值阐扬因此会可能受到影响。本基金经管东说念主将阐发专科接洽上风，加 强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的深刻接洽，捏续优化组合成立，以限制特定风险。2、 本基金基金金钱投资于港股，会面对港股通机制下因投资环境、投资看法、市集轨制以及来回王法 等互异带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集履行T+0 反转来回，且对个 股不设涨跌幅限定，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能 对基金的投资收益形成失掉）、港股通机制下来回日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通不可正常来回，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金将按照策略关连限定投资于香港市集，在市集参加、投资额度、可投资对象、税务策略 等方面皆有一定的限定，况兼此类限定可能会不断诊治，这些限定身分的变化可能对本基金参加或 退出当地市集形成防止，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直或曲折的影响。 体包括公司治理风险、创业板股票竞价来回股价波动的风险、退市风险、市集风险、   境外企业风险。 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权利碰到较大失掉。 当相应看法指数价钱出现不利变动时，可能会导致投资者权利碰到较大失掉。 括市集风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险以及万般操格调险。 新企业刊行、境外刊行东说念主以及来回机制关连的独到风险。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、结识信用、严慎悉力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵寓概要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需 实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期爱护基金经管东说念主发布的关连临时公告等。                                憨厚期间优选混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵寓概要更新 五、 其他贵寓查询容貌   基金合同、托管契约、招募阐述书、按时评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释、基金 份额净值、基金销售机构及筹商容貌其他遑急贵寓可在憨厚基金经管有限公司互联网站上查阅，或 者在交易时刻内到憨厚基金经管有限公司查阅。   投资者对本评释书如有疑问，可商讨本基金经管东说念主憨厚基金经管有限公司。   客户干事中心电话：400-000-9738   网址：http://www.purekindfund.com/ 六、 其他情况阐述   无。