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             招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录更新 招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物           贵寓摘录更新                                      编制日历：2025 年 7 月 14 日                   送出日历：2025 年 7 月 16 日  本摘录提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、产物概况             招商安荣纯真建立 基金简称                          基金代码          002776             夹杂             招商安荣纯真建立 下属基金简称                        下属基金代码        002776             夹杂 A             招商基金经管有限                        中国民生银行股份 基金经管东谈主                         基金托管东谈主             公司                              有限公司 基金合同见效日     2018 年 7 月 17 日 基金类型        夹杂型               往复币种          东谈主民币 运作神态        无为通达式 通达频率        每个通达日                               启动担任本基金基 基金司理        程泉璋               金司理的日历                               证券从业日历        2017 年 6 月 28 日             招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金由招商安荣保本夹杂型证 其他             券投资基金变更而来。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资贪图与投资战略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         本基金通过将基金金钱在不同投资金钱类别之间纯真建立，在兑现下行 投资贪图         风险的前提下为投资东谈主得回稳健禀报。           本基金的投资限度为具有雅致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上           市的股票（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资           的股票）、债券（含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、中小企业           私募债、可调遣债券（含别离往复可转债）、央行单子、短期融资券、超           短期融资券、中期单子等）、金钱守旧证券、债券回购、银行进款等固定 投资限度           收益类金钱以及现款、权证、国债期货、股指期货以及法律规章或中国           证监会允许基金投资的其他金融用具，但须适应中国证监会的关连章程。           如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行           适应体式后，不错将其纳入投资限度。           本基金投资于股票的比例为基金金钱的 0%-95%，投资于权证的比例为基             招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录更新          金金钱净值的 0%-3%，本基金每个往复日日终在扣除股指期货合约和国          债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保执不低于基金金钱净值 5%的          现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。          本基金在大类金钱建立进程中，扎眼均衡投资的收益和风险水平，以实          现基金份额净值的理解增长。 主要投资战略   具体包括：1、金钱建立战略；2、股票投资战略；3、债券（不含可调遣          公司债）投资战略；4、可调遣公司债投资战略；5、金钱守旧证券投资          战略；6、权证投资战略；7、期货投资战略。 功绩比较基准   50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债抽象指数收益率          本基金是夹杂型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金和债券型 风险收益特征          基金，低于股票型基金。 （二） 投资组合股产建立图表/区域建立图表 （三） 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图             招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录更新   注：1.基金合同见效往时按履行期限规划，不按悉数这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关连用度   以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费神态/费率     备注             /执有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                  N   赎回费     30 天≤ N  注：基金经管东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠看成，详见基金 经管东谈主发布的关连公告。              招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录更新 （二） 基金运作关连用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神态/年费率或金额              收取方 经管费              年费率：0.60%            基金经管东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售就业费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：10,000.00 元    管帐师事务所 信息败露费            年用度金额：120,000.00 元   章程败露报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》见效后与基金                  关连的讼师费、基金份额执                  有东谈主大会用度、基金的证券                  往复用度、基金的银行汇划                  用度、基金关连账户的开户 其他用度             及崇尚用度等用度，以及按 关连就业机构                  照国度联系章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募评释书》或其更新。   注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除； 估值，最终履行金额以基金如期论述败露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算     若投资者申购本基金份额，在执有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作抽象费率（年化） -                            0.87%   注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报败露的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 具有对股票市集的系统性风险，不行皆备粉饰市集着落的风险，在市集大幅高潮时也不行保 证基金净值概略皆备奴才或高出市集高潮幅度。   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源 自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操格调险和法律风险等。由于繁衍品每每具有杠杆效应，价钱波动比主义用具更为             招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录更新 剧烈，未必候比投资主义金钱要承担更高的风险。而且由于繁衍品订价相称复杂，不适应的 估值有可能使基金金钱靠近亏蚀风险。    股指期货、国债期货均采取保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利 行情时，基础金钱的眇小变动就可能会使投资者权利遭遇较大亏蚀。股指期货、国债期货均 采取逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可 能给投资带来要紧亏蚀。    金钱守旧证券是一种债券性质的金融用具。金钱守旧证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和兑现风险的原则进行金钱守旧证券投资， 请基金份额执有东谈主关爱包括投资金钱守旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。 业采取非公开神态刊行的债券。由于不行公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流 动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所执有的 中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏蚀。    债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往复中， 往复敌手在回购到期时不行偿还沿途或部分证券或价款，形成基金金钱亏蚀的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险清楚进程也就越高，对基金净值形成 亏蚀的可能性也就越大。如发生债券回购交收失约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时候等的不祥情，可能会给基金金钱形成亏蚀。    二）本基金靠近的其他风险如下： （4）上市公司筹谋风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多半赎回情形下的流动性风险经管设施；（4）实践备用的流动 性风险经管用具的情形、体式及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募评释书》。 （二） 遑急教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎起劲的原则经管和利用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投老本基金。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。                招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录更新   各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商未能处置的，应提交中国国外经济生意仲裁委员会笔据该会那时灵验的仲裁公法 进行仲裁，仲裁场合为北京，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有阻挡力，仲裁费、 讼师费由败诉方承担。   基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关连信息，敬请同期关爱基金经管东谈主发布的关连临时 公告等。 五、其他贵寓查询神态   以下贵寓详见基金经管东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金基金合同》、   《招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金托管契约》、   《招商安荣纯真建立夹杂型证券投资基金招募评释书》   ● 如期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及商酌神态   ● 其他遑急贵寓 六、其他情况评释   无